Rol de exploitatie, balans en kasstromen van uw organisatie door vanaf de jaarrekening (DigiMV)
of een eigen prognose — getoetst aan de zes WfZ/bank-ratio’s per jaar. Reken opgeslagen
businesscases (projecten) mee en zie direct wat uw investeringsplannen doen met de ratio’s.
De ratio-formules zijn identiek aan de gevalideerde Quick scan investeringscapaciteit
(zie ‘Onder de motorkap’).
Uw organisatie, en wie welke stap oppakt. Nog geen cijfers — die beginnen bij stap 2.
De jaarcijfers komen uit de openbare jaarverantwoording (DigiMV).
Bij een ingelogd account met organisatiekoppeling wordt uw eigen organisatie automatisch voorgeselecteerd.
Uitlegfilmpje: de meerjarenraming in 2 minutenTotaalfilmpje: van stichtingskostenopzet tot besluit (hoe de modellen in elkaar overlopen)
Beleg elke stap bij een collega en volg hoever het model gevuld is.
Toewijzingen en gereed-vinkjes worden bewaard bij de opgeslagen meerjarenraming (inloggen vereist).
2 · Basis van de doorrol
Kies ‘Jaarrekening’ om de openbare DigiMV-cijfers van uw organisatie als
vertrekpunt te nemen, of ‘Eigen prognose’ om het basisjaar zelf in te vullen (bijvoorbeeld
de begroting van komend jaar).
BasisjaarHorizon
Opbrengsten basisjaar Kosten zorgexploitatie
Dezelfde kostensoorten als het businesscase-rekenmodel. Op automatisch niveau staan de
DigiMV-totalen in ‘Personeel’ en ‘Overige zorgkosten’; op detailniveau kunt u ze uitsplitsen.
Elke categorie indexeert met: uw eigen percentage (override) → anders het historische
groeipercentage uit de jaarcijfers (CAGR) → anders de standaardwaarde. De chips tonen wat er effectief gebruikt wordt.
4 · Investeringsplan
Geplande investeringen per jaar en categorie. Afschrijving, financiering (nieuwe lening) en
het effect op de ratio’s worden automatisch doorgerekend vanaf het jaar ná de investering.
Projectspecifieke plannen rekent u nauwkeuriger mee via stap 4 (businesscases als project).
JaarCategorieBedrag
Afschrijvingstermijnen per categorie
5 · Financiering (leningenportefeuille)
Op automatisch niveau wordt de bestaande financiering afgeleid uit de
balans: één lening ter grootte van de langlopende schulden, lineair, met de rentevoet uit de
jaarcijfers. Schakel naar detail om de werkelijke leningenportefeuille in te voeren.
Restant hoofdsomRente %Looptijd (jr)Aflossing
Maximaal 20 leningen (conform de Quick scan). Aflossingsvrij veronderstelt herfinanciering aan het einde van de looptijd.
6 · Structurele mutaties
Verwachte structurele wijzigingen bovenop de indexatie (bijv. een nieuw contract of afbouw
van een financieringsstroom). Nominaal bedrag in het ingangsjaar; daarna indexeert de mutatie mee met de
algemene inflatie. Maximaal 5 regels.
Vanaf jaarOmschrijvingOpbrengst +/−Kosten +/−
7 · Projecten meerekenen (businesscases)
Vink de opgeslagen businesscases van uw organisatie aan om ze mee te laten rekenen in de
meerjarenraming. Standaard tellen alleen vastgestelde businesscases mee; concepten kunt u bewust
aanvinken voor een wat-als-verkenning. Het effect ziet u onder ‘Analyse & projecten-effect’.
Bezig met laden…
Invulformats (Excel)
Laat collega’s hun deel aanleveren via een Excel-invulformat: download het format per
onderdeel, laat het invullen en upload het hier. De waarden landen in de juiste invoervelden en blijven daar
controleerbaar en aanpasbaar.
Ratio’s over de horizon — getoetst aan de WfZ/bank-normen
Norm per ratio als stippellijn; de gekleurde zone markeert het gebied dat niet aan de
norm voldoet. Bij aangevinkte projecten toont de gestippelde lijn het verloop zónder projecten.
Exploitatie per jaar
Verloop
Opbrengsten en kosten per jaarKasstroom en liquide middelen
Kasstroomoverzicht (indirecte methode)
Effect van de projecten op de ratio’s
Vink onder ‘Invoer → Projecten meerekenen’ businesscases aan
om hier het effect mét en zónder projecten te vergelijken.
Balansontwikkeling
Aanvullende organisatie-KPI’s
Indicatieve kengetallen naast de zes WfZ/bank-kaders: current ratio (norm > 1,0),
net debt / EBITDA (norm < 6,0) en de NHC-dekkingsgraad (norm > 100%, alleen bij NHC/NIC-opbrengsten).
Onder de motorkap
Volledige herleidbaarheid: de effectieve indexaties met hun bron, de afschrijvingstabel,
de leningschema’s en de balanscontrole. Via ‘Verantwoording (Excel)’ exporteert u dit alles
— inclusief de volledige invoer en alle jaarreeksen — als controleerbaar bestand.